BONS DE COMMANDE
Liste
LIBELLE |
V |
OBSERVATIONS |
A clôturer |
Si le montant HT de bon de commande >= Montant HT des factures, le système affiche une alerte si le statut de bon de commande n'est pas clôturé. |
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Avance |
Σ des documents à régler des avances sur bon de commande |
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Avance amortie |
Σ des montants des avances à amortir |
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Avance ratio |
Pourcentage d'avance |
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Avance réglé |
Σ des montants des avances réglées |
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Avance reste |
Avance cumulé - Avance réglé |
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Avance reste à amortir |
Avance - Avance amortie |
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Bons de livraison |
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Catégories |
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Code |
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Consultation |
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Crée le |
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Crée par |
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Date |
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Date alerte |
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Dépouillement |
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Description |
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Devis |
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Dossier de group. |
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Entité fonctionnelle |
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Entité fonctionnelle bon de commande |
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Entité juridique |
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Factures |
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Fournisseurs |
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Lot |
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Modifié le |
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Modifié par |
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Montant Facturé HT |
Σ des montants HT des factures (à partir du bon de commande en question) |
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Montant facturé Net à payer |
Σ des montants Net à payer des factures (à partir du bon de commande en question) |
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Montant facturé TTC |
Σ des montants TTC des factures (à partir du bon de commande en question) |
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Montant HT |
Σ des montants HT des lignes du bon de commande |
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Montant livré HT |
Σ des montants HT des bons de livraison (à partir du bon de commande en question) |
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Montant livré Net à payer |
Σ des montants Net à payer des bons de livraison (à partir du bon de commande en question) |
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Montant livré TTC |
Σ des montants TTC des bons de livraison (à partir du bon de commande en question) |
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Montant réglé |
Σ des montants des règlements des avances sur bon de commande + Σ des montants des règlements des factures |
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Montant TTC |
Σ des montants TTC des lignes du bon de commande |
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Montant TVA |
Σ des montants TVA des lignes du bon de commande |
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Net à payer |
Montant TTC + Montant timbre fiscal + Montant régule |
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Notes |
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Notes 2 |
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Pourcentage effectif d'avance |
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Projet |
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Réf. Interne |
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Référence bureau d'ordre |
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Reste à livrer HT |
Montant commandé HT - Σ Montant des bons de livraison HT |
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Reste à livrer Net à payer |
Montant commandé Net à payer - Σ Montant des bons de livraison Net à payer |
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Reste à livrer TTC |
Montant commandé TTC - Σ Montant des bons de livraison TTC |
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Reste à payer sur facturé |
Montant facturé - Montant réglé Remarque: Si on trouve un montant négative, c'est dû aux montants d'avances sur bon de commande réglé. |
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Reste à payer total |
Montant Commandé - Montant réglé Remarque: Si on trouve un trouve un montant reste à payer même si on a payer lé totalité des factures, c'est dû aux montants régul. et aux montants timbre fiscale. |
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Statut |
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Type |
Champs
LIBELLE |
U |
O |
OBSERVATIONS |
Totaux |
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Code |
X |
X |
Auto-généré en lecture seule |
Date |
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Échéance |
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Entité juridique |
X |
Liste déroulante des entités juridique |
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Module |
X |
Liste déroulante de modules |
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Fournisseurs |
X |
Sélecteur des fournisseurs |
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Personne à contacter |
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Type |
X |
Liste déroulante des types |
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Réf. Interne (Référence interne) |
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Déclencheur |
Par défaut, ce champ prend le personnel affecté à l'utilisateur connecté |
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Statut |
Statuts : sélecteur de statut, lorsque l’utilisateur clique sur le bouton le système cherche les transitions possible en respectant le cycle de vie et les habilitation. Remarque : Une fois le statut destination choisi, avant l'affectation le système vérifie les champs obligatoires, les documents à joindre et les champs obligatoires du fournisseur configurés dans la transition. |
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Projet |
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Lot |
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Dossier de groupement |
Sélecteur des dossiers de groupement |
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Date de livraison souhaitée |
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Note |
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Note 2 |
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Total HT |
Si la facture possède des lignes ce champ sera en lecture seule = ∑ des total HT des lignes Si non il sera saisissable avec un calcul Total TTC = Valeur + Total TVA |
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Total TVA |
Si la facture possède des lignes ce champ sera en lecture = ∑ des total TVA des lignes Si non il sera saisissable avec un calcul Total TTC = Valeur + Total HT |
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Total TTC |
Si la facture possède des lignes ce champ sera en lecture seule = ∑ des total TTC des lignes Si non il sera saisissable avec un calcul Total HT = Valeur - Total TVA |
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Montant régule |
Montant de régulation : Il existe des cas ou le calcul de la facture fournisseur est incompréhensible, il faut utiliser ce montant pour coller le Net à payer à la valeur exacte |
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Timbre fiscal |
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Net à payer |
Montant TTC + Montant timbre fiscal + Montant régule |
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Avance générer |
Taux d'avance Montant d'avance = Total TTC * Taux d'avance |
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Avance effective |
Montant avance / Montant TTC de bon de commande *100 |
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Avance cumulée |
Σ des montants des avances |
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Amortie |
Σ des montants des avances amorties dans les factures |
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Reste |
Avance cumulée - Amortie |
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Lignes |
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Liste des lignes |
La liste visualise les lignes d’un devis :
Remarque: PU HT (avec FODEC) = (PU HT après remise * Pourcentage FODEC) + (PU HT après remise) Encore, à partie de cette liste, on peut effectuer les opérations suivantes :
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Ventilations |
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Liste de ventilations des Projets |
La liste visualise la ventilation par projet en indiquant:
==> Si on clic sur le bouton "Appliquer la ventilation par défaut", le système répartie la ventilation selon le paramétrage par défaut effectué dans l'écran " Projet ". ==>Si on clic sur le bouton "Projet", le système affiche la liste des projets Remarque 1: Si on choisit un projet à partir de la liste déroulante (Sous l'onglet "Totaux"), le système applique une ventilation de 100% sur ce dernier. Remarque 2: La somme des taux de ventilation doit être égale à 100% |
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Liste de ventilations des catégories |
La liste visualise la ventilation pour chaque catégorie choisi en indiquant :
Si la facture à des lignes
Sinon
Remarque: La somme des taux de ventilation doit être égale à 100%. |
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Actions
LIBELLE |
OBSERVATIONS |
Ajouter |
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Éditer |
Remarque: Si l'utilisateur connecté:
==> Dans le module achat --> Bons de commande: Le système ouvre les bons de commande en provenance de module projet avec le droit de modification et le reste en lecture seule. |
Supprimer |
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Imprimer |
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Exporter |
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Cliquer |
|
Double cliquer |
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Enregistrer |
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Enregistrer et fermer |
|
Rafraîchir |
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Fichiers attachés |
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Actions |
|
Annuler et fermer |
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Champs spécifique |
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Audit |
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Générer à partir de |
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Avance |
Lorsqu'on clic sur le bouton "Avance" le système affiche la liste des avances en indiquant:
Dans cette liste, on peut effectuer les opérations suivantes:
Remarque: Lorsqu'on ajoute une avance, le système ouvre la fiche des documents à régler et il affecte le montant d'avance automatiquement selon le taux prédéfini dans le bon de commande. Montant avance = Total TTC * Taux d'avance |
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