Module Projet
1 – créer le projet YES, YASMINE
2 – créer le premier lot Menuiserie Aluminium
Avec une estimation forfaitaire de 900 000 DT
Trésorerie annuelle : -900 000 DT
3- créer le bordereau de prix estimatif
Importer le bordereau estimatif suivant :
O.D.T. |
Code |
Description |
Unité |
Quantité |
P.U. HT |
TVA |
Groupement 1 |
Groupement 2 |
Groupement 3 |
1 |
1.1 |
Type PEA (1,80*2,20) entrée immeuble |
m² |
100 |
460 |
0,18 |
1 PORTES et PORTES FENETRES |
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2 |
1.2 |
Type PA1 (1,80*2,20) Chambre |
m² |
100 |
350 |
0,18 |
1 PORTES et PORTES FENETRES |
|
|
3 |
1.3 |
Type PA2 (1,60*2,20) Salon |
m² |
100 |
505,73 |
0,18 |
1 PORTES et PORTES FENETRES |
|
|
4 |
1.4 |
Type PA3 (1,30*2,20) Salon |
m² |
100 |
330,5 |
0,18 |
1 PORTES et PORTES FENETRES |
|
|
5 |
1.5 |
Type PA3 (1,30*2) Salon |
m² |
100 |
503 |
0,18 |
1 PORTES et PORTES FENETRES |
|
|
6 |
1.6 |
Type PA3 (1,30*2,40) Salon |
m² |
100 |
230,5 |
0,18 |
1 PORTES et PORTES FENETRES |
|
|
7 |
2.1 |
Type FA0 (1,30*1,20) Loge gardien/ Séchoir |
m² |
100 |
230,56 |
0,18 |
2 FENETRES EN Aluminium |
|
|
8 |
2.2 |
Type FA1 (1,30*1,20) Chambre |
m² |
100 |
502 |
0,18 |
2 FENETRES EN Aluminium |
|
|
9 |
2.3 |
Type FA2 (0,4*1,20) Couloir |
m² |
100 |
460,69 |
0,18 |
2 FENETRES EN Aluminium |
|
|
10 |
2.4 |
Type FA3 (1,55*1,20) Séchoir |
m² |
100 |
506 |
0,18 |
2 FENETRES EN Aluminium |
|
|
11 |
2.5 |
Type FA2 (1*1,20) Couloir |
m² |
100 |
504 |
0,18 |
2 FENETRES EN Aluminium |
|
|
12 |
2.6 |
Type FA3 (1*1) Séchoir |
m² |
100 |
200 |
0,18 |
2 FENETRES EN Aluminium |
|
|
13 |
3.1 |
PECV 1 ( 3,00*3,00) banque et commerce |
m² |
100 |
503 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
14 |
3.2 |
PECV 2 (4,20*3,00) Banque et commerce |
m² |
100 |
504 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
15 |
3.3 |
PECV 3 (440*300) Banque et commerce |
m² |
100 |
150,87 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
16 |
3.4 |
ECV 1 ( 2,20*3,00) : deux chassis fixes de ( 1,10*3,00) |
m² |
100 |
500 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
17 |
3.5 |
ECV 2 ( 2,80*3,00): 1 chassis fixe |
m² |
100 |
510 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
18 |
3.6 |
ECV 3 (4,20*3,00) : 4 Chassis fixes de ( 1,15*3,00) chacun |
m² |
100 |
350 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
19 |
3.7 |
ECV 4 ( 2,80*1,20) : 3 chassis fixes de (0,70*1,20) chacun |
m² |
100 |
250 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
20 |
3.8 |
ECV 5 ( 5,00*3,00) : 5 chassis fixes de 100mm chacun |
m² |
100 |
500 |
0,18 |
3 ENSEMBLE PORTE ET BAIE VITREE EN ALUMINIUM |
|
|
Pour une estimation confidentielle de 950 000 DT
Trésorerie annuelle : -950 000 DT
4 – Finaliser la configuration du lot :
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Date de lancement de l'appel d'offre: - 01/10/2015 Date de retrait de dossier de consultation: - 05/10/2015 08:00 Date échéance de remise des offres: - 31/10/2015 17:00 Date ouverture des plis - 02/11/2015 10:00 |
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Réception provisoire: 90 Réception définitive: 365 |
Corriger les prévisions
Par défaut le système affecte un avancement des travaux linéaire sur la période du lot :
Modifier les prévisions du lot selon des valeurs plus réalistes
Après la modification nous aurons l'allure suivante :
Pour une estimation confidentielle de 950 000 DT
Trésorerie annuelle : -912 285 DT
5 – Créer 4 fiche fournisseurs :
FOURNISSEUR 1, FOURNISSEUR 2, FOURNISSEUR 3, FOURNISSEUR 4
4 – Passer le lot au statut Suivant " Appel d'offres "
Ajouter les 4 fournisseurs dans la présélection de l’appel d’offre :
Leurs envoyer la lettre de consultation le 02/10/2015
|
Date d'envoi de la lettre de consultation - 02/10/2015 |
5- les trois premiers fournisseurs ont répondu à l’appel d’offre aux dates suivantes :
Fournisseurs |
Date d'envoi de la lettre de consultation |
date de retrait dossier de consultation |
date dépôt de l'offre |
Fournisseur 1 |
02/10/2015 |
05/10/2015 |
31/10/2015 |
Fournisseur 2 |
02/10/2015 |
06/10/2015 |
30/10/2015 |
Fournisseur 3 |
02/10/2015 |
06/10/2015 |
31/10/2015 |
Fournisseur 4 |
02/10/2015 |
20/10/2015 |
5 – Passer le lot au statut Suivant " Ouverture des plis/ dépouillement "
Créer le 1er dépouillement
Vous remarquerez que le fournisseur 4 n’est plus visible dans le dépouillement parce qu’il n’a pas déposé son offre.
6 – Ajouter les devis de chaque fournisseur.
Après comparaison des offres, nous avons décidé d’écarter le FOURNISSEUR 3 et de passer à un deuxième dépouillement après négociation avec les deux autres fournisseurs.
7 – 2ème dépouillement
Vous remarquerez que le fournisseur 3 n’est plus visible dans le dépouillement parce qu’il a été écarté.
8- Ajouter les devis de chaque fournisseur.
Le fournisseur 1 a appliqué une remise de 3%
Le fournisseur 2 a appliqué une remise de 1%
Après comparaison des offres, nous avons décidé de sélectionner l’offre du FOURNISSEUR 1.
Le système affecte le FOURNISSEUR 1 au marché, il créer le bordereau définitif pour une valeur TTC de :
1 000 000 DT
Trésorerie annuelle : -960 300 DT
9- Une fois le fournisseur sélectionné : il faut lui envoyer la lettre d’adjudication et renseigner la date
10 – passer au statut suivant " Marché " et renseigner la date de signature des contrats et la date de lancement des travaux
Attention : il faut vérifier que la date début prévisionnelle est égale à la date de lancement des travaux.
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Date adjudication - 16/11/2015 Date signature du marché - 25/11/2015 Date d'ordre de service - 01/12/2015 Date de lancement des travaux - 01/01/2016 |
11 – validation de l’avance sur marché
Régler le montant de l'avance avec un chèque à la date du 28/12/2015
12 – passage au statut suivant " Exécution " :
Créer le décompte N°1 à la date du 30/03/2016 avec un avancement de 10% et générer sa facture et prévoir de la régler par deux traites
- Traite 1 : 50 000 au 25/06/2016
- Traite 2 : 31 180.004 au 25/08/2016
Après l’ajout et la validation du décompte N° 1, il faut réajuster les prévisions :
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13 – En avril le fournisseur demande une avance sur décompte de 50 000 DT réglé le 31/05/2016 par un chèque :
14- Créer le décompte N°2 à la date du 30/05/2016 avec un avancement de 25% et générer sa facture et prévoir de la régler par chèque
Vous remarquez que le système déduit le montant de l’avance sur décompte
- chèque : Prévoir de le régler au 31/05/2016
- Après l’ajout et la validation du décompte N° 2, il faut réajuster les prévisions :
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15- Créer le décompte N°3 à la date du 30/08/2016 avec un avancement de 40% et générer sa facture et prévoir de la régler par chèque au 15/09/2016
- Après l’ajout et la validation du décompte N° 3, il faut réajuster les prévisions :
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16- Créer le décompte N°4 à la date du 31/10/2016 avec un avancement de 80% et générer sa facture et prévoir de la régler par chèque au 15/11/2016
- Après l’ajout et la validation du décompte N° 4, il faut réajuster les prévisions :
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17- Créer le décompte N°5 à la date du 31/12/2016 avec un avancement de 100% et générer sa facture et prévoir de la régler par deux traites
- Traite 3 : 100 000 au 15/02/2017
- Traite 2 : 62 360 au 15/04/2017
18 – passage au statut suivant "Réception provisoire" :
19- Réception provisoire
Paiement de la totalité de retenu de granite lors de la réception provisoire par un chèque au 15/04/2017
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